運用成績の公表

運用成績の公表とは、投資信託の運用期間中の運用実績や経過、信託財産の内容、有価証券売買状況などについて一定期間ごとに投資信託委託会社により作成され、取扱い販売会社を通じて投資家に交付される報告書のことです。

証券投資信託協会は、毎月、すべての投資信託運用成果を公表しています。

追加型の投資信託、単位型の投資信託、新型投資信託を開示していて、たとえば、追加型の投資信託では、大きく7種類に分け、さらに運用対象別に29タイプに分類、会社別に並べて、運用成績を開示しています。

運用報告書の記載内容は、設定以来又は５期間の運用実績､基準価額と市況推移､運用経過等の説明、分配状況､１口当たりの費用の明細､組入株式の個別銘柄等資産の明細､売買及び取引の状況､主要な売買銘柄､利害関係人との取引状況等､信託財産の構成､資産、負債、元本及び基準価額の状況や損益の状況､投資信託財産運用総括表等がグラフや図表等を利用しながら、また、当期と前期が比較できる形式で報告されます。

また2003年6月末以降から、運用報告書に問合せ先の名称や電話番号も記載されています。