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基準価格
基準価格（Constant value ）とは、投資信託における一口あたりの時価をあらわします。
基準価額ともいわれます。
投資信託の買付代金や解約による受取代金を算出する時の基礎データにもなります。
基準価格を算出するには、まず、ファンドが投資を行っている有価証券である株式や債券の価格変化に対して、利息などのインカムゲインを加えた上で時価総額を出します。
そこから運用手数料を差し引いたものが純資産となりますので、さらにそれを契約口数で割ることで、基準価格を求めることが出来ます。
基準価格（Constant value ）とは、投資信託における一口あたりの時価をあらわします。
基準価額ともいわれます。
投資信託の買付代金や解約による受取代金を算出する時の基礎データにもなります。
基準価格を算出するには、まず、ファンドが投資を行っている有価証券である株式や債券の価格変化に対して、利息などのインカムゲインを加えた上で時価総額を出します。
そこから運用手数料を差し引いたものが純資産となりますので、さらにそれを契約口数で割ることで、基準価格を求めることが出来ます。
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